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亚洲bet356体育在线集团2021年度年终工作会议综述

发布时间:2022-02-09 | 浏览次数:2034

        沉淀过往,迎来新章。2022年1月22日至25日,亚洲bet356体育在线集团以视频方式召开了2021年度年终工作会议。本次年终会议共有“4+5+2+1”个工作报告,包括4个条线报告、5个赛道研究报告、2个专题报告和董事长报告。报告内容系统全面、重点突出,总结过去、立足当下、展望未来。



一、条线报告

(一)一级线报告

        亚洲bet356体育在线总裁邓维先生代表一级团队回顾了2021年度市场情况和业务进展,并做了2022年度市场展望和业务规划。过去一年,国内经济虽下行压力较大,但新兴行业的发展如火如荼;资本市场改革进一步完善,A股IPO数量和募资额创历史新高,相比之下并购市场则较为低迷;海外上市纳入中国监管,中概股赴港上市成为新潮;VC/PE活跃度提升,财务投资逐渐向战略投资演变。在此背景下,亚洲bet356体育在线进一步聚焦赛道,持续强化投研,坚持募投联动,落地多个优质项目,被投企业依依股份、成大生物、云从科技等正纷纷登陆资本市场。2022年,随着全面注册制的来临和私募行业投资模式的升级,我们将继续立足新兴赛道,精选头部标的,落地重点项目,并进一步做好投后管理。



(配图:邓维)




        负责国际业务的副总裁杨静女士身处纽约,通过视频方式做了跨境美元投资的报告。杨静女士深入分析了当前的全球形势,并介绍了美国市场、香港市场的政策情况和市场趋势。在亚洲bet356体育在线国际业务团队的努力下,一期美元基金表现亮眼,投出了Palantir、eToro、企鹅杏仁、医联、Synaptive等优质项目,部分项目已实现退出,五年来创造了近五倍的回报。目前,二期美元基金正在启航,国际业务团队将继续践行“投资未来,聚焦科技”的理念,在全球范围内精选高科技壁垒、高成长潜力的行业龙头,并协助海外企业寻找合适的中国合作伙伴、高效拓展中国市场。




(配图:杨静)



(二)二级线报告

        证券投资部负责人何景风先生回顾了2021年A股市场情况,指出市场整体表现偏弱,但结构化机会仍存,“茅指数”过渡到了“宁组合”,涨幅靠前的大多与新能源相关,其中新能源上游叠加顺周期涨价表现更优(锂矿等);部分ST股票于2021年司法重整,股价上涨幅度也较大。全年公募和私募证券基金收益率中位数均不到10%,但规模快速增长,主要受益于增量资金的流入和市场的机构化趋势。何景风先生认为,在经济建设“稳”字当头的背景下,2022年政策将较为宽松,结构性行情仍是市场主基调,需要更注重行业的研究。



(配图:何景风)



        总裁助理仇雷先生对过去一年亚洲bet356体育在线的二级业务作了总结,并对2022年的工作提出了目标和规划。亚洲bet356体育在线的二级团队在常规的证券投资、定增投资业务基础上,还十分关注特殊机遇投资,包括核心资产战略投资、困境上市公司重整投资、并购重组衍生投资三种类型。仇雷先生指出,新的一年二级业务团队将主抓重点,一方面提升投研、优化团队,落地重点证券投资和定增投资项目;另一方面以“好赛道、好资产、好机会”为标准,甄选优质特殊机遇项目,协同作战、高效落地。





(配图:仇雷)



(三)市场线报告

        常务副总裁李萱女士就过去一年私募行业的政策和市场情况进行了回顾,详细分析了保险公司、证券公司、商业银行、政府引导基金、产业资本、家族办公室等机构投资人的投资趋势,并代表产品市场线总结了公司2021年基金募集和管理方面的工作情况。2022年,产品市场团队将继续加强与保险公司、证券公司、产业资本、地方政府等的合作,推动特殊机遇基金、行业主题基金、美元基金等产品的落地,并将做好存量基金的售后管理。




(配图:李萱)


(四)风险管理报告


        副总裁高霖先生就募、投、管、退各个环节可能出现的风险点做了系统总结,并提出了具体的防范措施。高霖先生提出,风险管理不仅仅在于解决问题,更重要的是未雨绸缪、居安思危。多年来,亚洲bet356体育在线一直合法合规经营,未来我们也将继续坚持这一原则底线,对内进一步做好制度建设,对外继续加强沟通合作。



(配图:高霖)


二、赛道研究报告

(一)科技中国


        半导体赛道一直是亚洲bet356体育在线深耕的产业领域,总裁助理刘丹先生指出,2021年是半导体投资大年,未来数字经济在国民经济中的比重将保持高速增长,驱动数字芯片的创新与发展。亚洲bet356体育在线将通过产业上游的投资积累,从上游向下游延伸,积极布局数字芯片以及先进制程演进带来的投资机会。




(配图:刘丹)




        副总裁曹松先生提出,“移动互联网流量空间见顶之际,元宇宙时代红利已然开启”。作为以AR、VR为核心所带来的新产品、新模式、新体验、新哲学的集合,元宇宙市场空间超过万亿,短中长期均具有良好发展态势,全球产业巨头加速布局。亚洲bet356体育在线已投资了以微美全息为代表的优质元宇宙项目,短期内将继续关注受益VR/AR设备起量的企业,长期则优选硬科技的高壁垒标的。




(配图:曹松)



(二)智造中国


        在智造中国领域,亚洲bet356体育在线聚焦于空天军工和工业智能化两个赛道,智能产业投资部总监廖瑜女士和股权投资部总监王刚华先生就此做了精彩分享。




(配图:廖瑜)




        后疫情时代,全球经济复苏分化,科技和产业竞争更趋激烈,大国战略博弈进一步聚焦高端制造业,作为推进新一轮科技革命和产业变革的关键支撑点,智能制造是主攻方向。在空天军工领域,我们主要关注商业航天、国防信息化领域;在工业智能化领域,工业软件、机器视觉是重点跟进方向。



(配图:王刚华)


(三)健康中国


        总裁助理林小涵女士在健康中国产业报告中提出,“创新驱动、国产替代”依然是健康领域的投资逻辑,在创新药细分领域,除持续关注新靶点、新技术及联合用药领域的机会外,还要关注疫情常态化下疫苗相关的投资机会;在创新器械领域,重点关注伴随诊断和癌症早筛领域的分子诊断。亚洲bet356体育在线在大健康产业投资上已打通从早期项目到上市公司的全产业投资链条,未来也将继续发挥金融和产业优势,力争更进一步。



(配图:林小涵)


(四)消费中国


        在新时代、新人群、新技术的推动下,消费市场对“便捷、健康、美丽”的诉求越来越高,副总裁高霖先生对此指出,消费领域投资应紧跟市场,回应诉求,要聚焦大体量高成长性赛道,智能家居、便捷食饮、医疗美容三个赛道值得关注。后续,消费中国投资团队也将加强和产业资本、上市公司的合作。



(五)美丽中国


        公司副总裁高超先生分享了新能源汽车、汽车智能化、光伏、天然气四个赛道的市场情况和投资经验。在国家“双碳”战略背景下,新能源相关产业景气度增加,带来长周期投资机会。在新能源汽车赛道上,我们主要关注产业链上游的锂电池、材料、设备、新技术;在汽车智能化领域重点关注自动驾驶,软硬件融合下的算法迭代和硬件升级是投资主线;在光伏赛道上,我们主要关注硅片、逆变器等核心设备和钙钛矿等核心技术的突破;天然气领域需要重点关注核心基础设施领域的投资机会。


 

(配图:高超)


三、专题报告

(一)上市公司重整投资


        2021年,A股共有23家上市公司申请破产重整,其中19家获得批准。上市公司重整投资,正逐步走入大众的视野,亚洲bet356体育在线对此进行了深入的研究。
        公司财务部副总经理王袁俊伟就上市公司重整投资中涉及的财务问题做了专题分享,包括一揽子交易的认定、收购股权的价值确定和资产确认等。



(配图:王袁俊伟)


(二)特殊机遇基金产品


        特殊机遇投资主要包括三种类型,分别是核心资产战略投资、困境上市公司重整投资、并购重组衍生投资。
        公司总裁助理吴铖婧女士总结提出,特殊机遇投资兼具流动性和收益性,未来大有可为,但现阶段市场上同类型产品较为稀缺。该类投资对专业性要求极高,考验投资团队在方案设计、资产把控、资源协调等方面的综合能力。亚洲bet356体育在线从2018年开始就十分关注特殊机遇投资,项目储备丰富,并已按项目建立起兼具一二级实操经验的专业团队。



(配图:吴铖婧)


四、董事长总结


        亚洲bet356体育在线集团董事长吴敏文先生发表了题为《不负盛年,再上层楼》的主题演讲。



(配图:吴敏文董事长)



        吴董事长提到,当前国际形势复杂多变,中美关系暗流涌动,国内经济面临上游原材料通胀、中游制造业受挤压、下游消费通缩的局面,产业变革迫在眉睫,政策调节的力度也正在加大。2021年,中国资本市场注册制稳步推进,IPO市场持续繁荣,并购重组有所降温,二级市场分化明显,破产重整等特殊机遇显现。私募行业强者恒强,后浪凶猛。
        过去一年,亚洲bet356体育在线持续加强内功修炼。资产端方面,赛道研究进一步深化,战略投资和境外投资业务已形成核心竞争力,控股的上市公司康跃科技基本面大幅提升;资金端方面,保险机构合作实现突破,产业资本绑定进一步加强,地方政府开拓打开新局面。 
        吴董事长将2022年定义为“希望与转折之年”,并提出,国内经济的转型值得我们期待,资本市场改革将进一步深化,权益投资大时代将真正来临。
        2022年是亚洲bet356体育在线第二个十五年的开端,过去十五年,亚洲bet356体育在线经历了许许多多的从0到1,也深知“逆水行舟,不进则退”。立足公司发展方向,吴董事长提出应全面升级商业模式,结合“种田”和“打猎”,从财务投资跨越到战略投资,从专业管理深化到实业经营。在资产端,应紧抓重点赛道、重点项目,持续加强投研、拓宽项目渠道,以前瞻性眼光深耕产业赛道,并加强对“人”的把控;在资金端,应落实重点基金、重点客户,解决卖什么、卖给谁、怎么卖三个问题。公司将进一步优化人才团队,做好制度建设,并加强品牌管理。
        最后,吴董事长鼓励大家坚定理想,不负盛年,再上层楼。
 
五、晚宴
        凯歌高奏辞旧岁,豪情满杯迎新年。1月23日晚,亚洲bet356体育在线集团新年晚宴在北京东方红酒店举行,纽约子公司、华南大区事业部、华东大区事业部、成都分公司、河南子公司也分别在当地举行新年晚宴并与北京现场进行了视频连线,全体亚洲bet356体育在线人举杯同庆,共贺新春。



(配图:吴敏文董事长)



        晚宴上,由董事长和集团领导现场颁发了“盛世精英”、“优秀部门”、“优秀员工”、“优秀退出奖”、“勤恳项目奖”等年度表彰奖项,对过去一年里,保持良好工作状态的优秀同仁们,给予肯定和激励。


(盛世精英:吴铖婧)

(优秀部门:金融市场部)

(优秀员工:吉弘毓、郭臻、林珺、廖水生、付卫红)

(优秀退出奖)

(勤恳项目奖)


        踔厉奋发、笃行不怠,2022年亚洲bet356体育在线人将继续保持昂扬斗志,续写新华章、再创新辉煌!


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